1、做好各银行收付款项，认真审核原始单据，保证收付款项准确无误。

2、及时登录T6银行日记账账套，确保账账相符，账实相符，月底跟会计核对无误，保证按时完成。

3、及时准备款项，按时发放管理员工工资，确保正确无误。

4、保管好各类支票，正确填写，按需要取用，保管好财务章、发票章、各银行网银正确使用，确保安全。

5、按时拿回银行回单及时准确登记，传递给各会计做账。按时去自来水公司打增票。

6、协助融资部去各银行打流水，配合融资部其他工作。

7、严守职业道德，热情工作，态度端正，不消极怠工。

8、高效高质完成领导交办工作

任职要求：

1、熟悉公司财务管理。

2、认真熟悉财务软件。

3、熟练使用办公软件及办公自动化设备。

任职要求：

1、熟悉公司财务管理。

2、认真熟悉财务软件。

3、熟练使用办公软件及办公自动化设备。